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Purple Finance CLO 1 DAC-Anleihe bis 27.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Purple Finance CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.01.2018 |
| Fälligkeit | 27.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie nach Ablauf der Non-Call-Period am 25.01.2020 10% Collateral Clean-Up jederzeit möglich. Außerdem unter bestimmten Umständen auf Beschl0ßfassung der Inhaber der Subordinated Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 10.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PURPLE F.C.1 18/31 FLR E |
| ISIN | XS1731041031 |
| WKN | A3LRZ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Purple Finance CLO 1 DAC Anleihe (A3LRZ8)
Die Purple Finance CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRZ8 bzw. der ISIN XS1731041031. Die Anleihe wurde am 10.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
