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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Novavax Inc. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2022 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage, 130% des Umtauschpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVAVAX 24/27 CV |
| ISIN | US670002AD60 |
| WKN | A3LSX4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
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Über die Novavax Anleihe (A3LSX4)
Die Novavax-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSX4 bzw. der ISIN US670002AD60. Die Anleihe wurde am 20.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Der Kupon der Novavax-Anleihe (A3LSX4) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.