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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cavalry CLO III |
| Emissionsvolumen* | 15.060.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2024 |
| Fälligkeit | 27.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CAVACLO III 24/37 FLR |
| ISIN | US05682TAG58 |
| WKN | A3LT2Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2037 |
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Über die Cavalry CLO III Anleihe (A3LT2Y)
Die Cavalry CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT2Y bzw. der ISIN US05682TAG58. Die Anleihe wurde am 25.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,06 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.