Merlin Entertainments Group U.S. Holdings-Anleihe: 7,375% bis 15.02.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 06.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 06.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 107,375% bis 14.2.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 06.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERL.ENT.US 24/31 144A |
| ISIN | US59010UAA51 |
| WKN | A3LT3G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Merlin Entertainments Group US Holdings Anleihe (A3LT3G)
Die Merlin Entertainments Group US Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT3G bzw. der ISIN US59010UAA51. Die Anleihe wurde am 06.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2024. Der Kupon der Merlin Entertainments Group US Holdings-Anleihe (A3LT3G) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.