OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
OMERS Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 NESF 33 Bds | XS3185372326 | 3 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 38 S 16 | GR0138010765 | 1 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,137 |
| Stückzinsen | 0,788 |
| Duration in Jahren | 2,408 |
| Modified Duration | 2,335 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.04.2026: 99,97
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 712.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2690137612 |
| WKN | A3LTS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1366 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,970 vom 27.04.2026
OMERS Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,63 | 101,39 | 08:23:00 |
| Clean | 99,84 | 100,60 | 08:23:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OMERS Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.060,00 € noch 78,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.138,77 €.
Börsenübersicht OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,84 % | 99,97 % | -0,13 |
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGZQ | 20.04.2028 | 4.000% | - |
| A3LGR2 | 20.04.2028 | 4.000% | 4,209% |
| A2R2AH | 14.05.2029 | 2.600% | - |
| A3L4Q0 | 16.10.2029 | 4.500% | - |
| A4D8SS | 20.03.2030 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8008 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,0736 | 11.500% |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A3LTS1)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTS1 bzw. der ISIN XS2690137612. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 712,60 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der OMERS Finance Trust-Anleihe (A3LTS1) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,97 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1366%.