OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
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OMERS Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 2,629 |
| Stückzinsen | 1,276 |
| Duration in Jahren | 3,010 |
| Modified Duration | 2,933 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 101,68
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 712.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2690137612 |
| WKN | A3LTS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6291 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,680 vom 23.06.2025
OMERS Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,96 | 103,78 | 17:26:23 |
| Clean | 101,68 | 102,50 | 17:26:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OMERS Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.250,00 € noch 127,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.377,57 €.
Börsenübersicht OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,56 % | 101,68 % | -0,12 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:25:34 | 101,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGZQ | 20.04.2028 | 4.000% | - |
| A3LGR2 | 20.04.2028 | 4.000% | 4,276% |
| A2R2AH | 14.05.2029 | 2.600% | - |
| A3L4Q0 | 16.10.2029 | 4.500% | - |
| A4D8SS | 20.03.2030 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0070 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8997 | 9.950% |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A3LTS1)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTS1 bzw. der ISIN XS2690137612. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 712,60 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der OMERS Finance Trust-Anleihe (A3LTS1) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,56 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6291%.