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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,960 |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Omers Realty Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 10.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.02.2024 |
Stammdaten
| Name | OMERS REALTY 24/31 |
| ISIN | CA68214WAW88 |
| WKN | A3LTUK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2031 |
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Über die Omers Realty Anleihe (A3LTUK)
Die Omers Realty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTUK bzw. der ISIN CA68214WAW88. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.02.2024. Der Kupon der Omers Realty-Anleihe (A3LTUK) beträgt 4,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.08.2026 statt.