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ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 6,200% bis 26.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,200 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2023-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.01.2024 |
| Fälligkeit | 26.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.23-2 24/38 B-2 |
| ISIN | XS2719983848 |
| WKN | A3LTVW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A3LTVW)
Die ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTVW bzw. der ISIN XS2719983848. Die Anleihe wurde am 26.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A3LTVW) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
