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ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 6,200% bis 26.01.2038

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WKN A3LTVW

ISIN XS2719983848

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,200
Erstes Kupondatum26.07.2024
Letztes Kupondatum25.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.01.2024

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*7.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.01.2024
Fälligkeit26.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am26.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameICG E.C.23-2 24/38 B-2
ISINXS2719983848
WKNA3LTVW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die ICG Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A3LTVW)

Die ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTVW bzw. der ISIN XS2719983848. Die Anleihe wurde am 26.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A3LTVW) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.