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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,211 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 20.5.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS VI 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2402376284 |
| WKN | A3LU6T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYFR | 20.05.2034 | 2.050% | - |
Profil
Über die Providus CLO VI DAC Anleihe (A3LU6T)
Die Providus CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU6T bzw. der ISIN XS2402376284. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO VI DAC-Anleihe (A3LU6T) beträgt 8,211%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.