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A&D Mortgage Trust 2023-NQM4-Anleihe bis 25.09.2068
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2068 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | A&D Mortgage Trust 2023-NQM4 |
| Emissionsvolumen* | 21.309.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2023 |
| Fälligkeit | 25.09.2068 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | A+D 23-NQM4 23/68 FLR B-1 |
| ISIN | US00002MAE93 |
| WKN | A3LUF7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2068 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die A&D Mortgage Trust 2023-NQM4 Anleihe (A3LUF7)
Die A&D Mortgage Trust 2023-NQM4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUF7 bzw. der ISIN US00002MAE93. Die Anleihe wurde am 25.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2068. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,31 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
