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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,930 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Azul Secured Finance LLP |
| Emissionsvolumen* | 148.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.07.2023 |
| Fälligkeit | 28.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.2.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 27.2.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,0000 |
Stammdaten
| Name | AZUL SEC.FIN 24/28 REGS 2 |
| ISIN | USU0551YAD77 |
| WKN | A3LULF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2028 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Azul Secured Finance LLP
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLDU | 28.05.2029 | 11.500% | - |
| A3LK7L | 28.05.2029 | 11.500% | - |
| A3L7SM | 28.05.2030 | 10.875% | - |
Profil
Über die Azul Secured Finance LLP Anleihe (A3LULF)
Die Azul Secured Finance LLP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LULF bzw. der ISIN USU0551YAD77. Die Anleihe wurde am 20.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 148,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.02.2024. Der Kupon der Azul Secured Finance LLP-Anleihe (A3LULF) beträgt 11,930%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt.