Harvest CLO XXII DAC-Anleihe bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.380.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Rated Notes' voll zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAR.CLO XXII 19/32FLR SUB |
| ISIN | XS2025987657 |
| WKN | A3LV1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXII DAC Anleihe (A3LV1F)
Die Harvest CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV1F bzw. der ISIN XS2025987657. Die Anleihe wurde am 05.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.