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Harvest CLO XXII DAC-Anleihe bis 15.01.2032

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WKN A3LV1F

ISIN XS2025987657

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2020
Letztes Kupondatum14.01.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.09.2019

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XXII DAC
Emissionsvolumen*44.380.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.09.2019
Fälligkeit15.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisKündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Rated Notes' voll zurückbezahlt sind.
Sonderkündigungsoption am05.09.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHAR.CLO XXII 19/32FLR SUB
ISINXS2025987657
WKNA3LV1F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Harvest CLO XXII DAC Anleihe (A3LV1F)

Die Harvest CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV1F bzw. der ISIN XS2025987657. Die Anleihe wurde am 05.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.