Essex Portfolio-Anleihe: 5,500% bis 01.04.2034
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Essex Portfolio Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 68 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 20 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,544 |
| Stückzinsen | 0,736 |
| Duration in Jahren | 6,033 |
| Modified Duration | 5,716 |
| Fälligkeit | 01.04.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2025: 99,70
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.1.2034 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.03.2024 |
Stammdaten
| Name | ESSEX PORTF. 24/34 |
| ISIN | US29717PBA49 |
| WKN | A3LV75 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5442 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,697 vom 20.05.2025
Essex Portfolio Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,61 | 100,93 | 17:59:55 |
| Clean | 99,88 | 100,19 | 17:59:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Essex Portfolio Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.875,28 € noch 65,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.940,50 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
| Lloyds Banking Group | Baa1 | 7.953% |
| Rothesay Life | Baa1 | 7.734% |
Weitere Anleihen von Essex Portfolio
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRLA | 15.06.2031 | 2.550% | - |
| A28TGW | 15.03.2032 | 2.650% | 5,378% |
| A4D6X1 | 01.04.2035 | 5.375% | - |
| A19XCE | 15.03.2048 | 4.500% | - |
| A28075 | 01.09.2050 | 2.650% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6490 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7645 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3778 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Essex Portfolio Anleihe (A3LV75)
Die Essex Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV75 bzw. der ISIN US29717PBA49. Die Anleihe wurde am 14.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2024. Der Kupon der Essex Portfolio-Anleihe (A3LV75) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,03 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5442%. Das zuletzt am 12.03.2024 15:09:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.