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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,032 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hops Hill No.4 PLC |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.05.2024 |
| Fälligkeit | 21.04.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.04.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HOPS HILL N4 24/56 FLR D |
| ISIN | XS2802116991 |
| WKN | A3LW2K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2056 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hops Hill No4 Anleihe (A3LW2K)
Die Hops Hill No4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW2K bzw. der ISIN XS2802116991. Die Anleihe wurde am 28.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.04.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hops Hill No4-Anleihe (A3LW2K) beträgt 6,032%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2026 statt.