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Harvest CLO XIX DAC-Anleihe: 4,885% bis 15.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,885 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XIX DAC |
| Emissionsdatum | 24.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XIX 18/31 FLR B1 |
| ISIN | XS1802401106 |
| WKN | A3LWL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Über die Harvest CLO XIX DAC Anleihe (A3LWL0)
Die Harvest CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWL0 bzw. der ISIN XS1802401106. Die Anleihe wurde am 24.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Der Kupon der Harvest CLO XIX DAC-Anleihe (A3LWL0) beträgt 4,885%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2026 statt.
