Achmea B.V.-Anleihe: 5,625% bis 02.11.2044

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WKN A3LX1J

ISIN XS2809859536


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Achmea BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 8 Buy
11 IUT 26 Bds XS2378483494 7 Buy
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 7 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 7 Buy
Multitude FRN NO0011037327 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 4,767
Stückzinsen 5,440
Duration in Jahren 10,963
Modified Duration 10,465
Fälligkeit 02.11.2044
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.10.2025: 110,59

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum02.11.2024
Letztes Kupondatum01.11.2044
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.05.2024

Emissionsdaten

EmittentAchmea B.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.05.2024
Fälligkeit02.11.2044

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 2.11.2034 zu jedem Zinstermin zu 100% mit 15 Tagen Frist
Kündigungsoption am02.05.2024
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am02.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameACHMEA 24/44 FLR MTN
ISINXS2809859536
WKNA3LX1J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.11.2044

Rendite

Auf Verfall4,7666

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,590 vom 21.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Achmea BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 5,44 5,44 07:00:28
Clean 0,00 0,00 07:00:28

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Achmea BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 0,00 € noch 544,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 544,01 €.

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Profil

Über die Achmea BV Anleihe (A3LX1J)

Die Achmea BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX1J bzw. der ISIN XS2809859536. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Achmea BV-Anleihe (A3LX1J) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,64 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7666%.