Achmea B.V.-Anleihe: 5,625% bis 02.11.2044
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Achmea BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,935 |
| Stückzinsen | 0,909 |
| Duration in Jahren | 12,110 |
| Modified Duration | 11,541 |
| Fälligkeit | 02.11.2044 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.12.2025: 108,35
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Achmea B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 02.11.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.11.2034 zu jedem Zinstermin zu 100% mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACHMEA 24/44 FLR MTN |
| ISIN | XS2809859536 |
| WKN | A3LX1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9345 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,349 vom 31.12.2025
Achmea BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 109,26 | 109,26 | 08:03:08 |
| Clean | 108,35 | 108,35 | 08:03:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Achmea BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.834,90 € noch 90,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.925,82 €.
Börsenübersicht Achmea B.V.-Anleihe: 5,625% bis 02.11.2044
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 108,20 % | 108,34 % | -0,13 | |
| Düsseldorf | 108,35 % | 108,35 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 108,15 % | 108,05 % | +0,09 | |
| Hamburg | 108,35 % | 108,35 % | ±0,00 | |
| Hannover | 108,35 % | 108,35 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 108,35 % | 108,35 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 108,21 % | 108,34 % | -0,12 | |
| Tradegate | 108,35 % | 108,35 % | ±0,00 | |
| ZKB | 105,48 % | 104,33 % | +1,10 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0277 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2486 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8014 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Achmea BV Anleihe (A3LX1J)
Die Achmea BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX1J bzw. der ISIN XS2809859536. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Achmea BV-Anleihe (A3LX1J) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,349 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9345%.