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Friary No. 9-Anleihe: 4,248% bis 23.05.2072
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,248 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2072 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Friary No. 9 PLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.05.2024 |
| Fälligkeit | 23.05.2072 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.05.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FRIARY NO.9 24/72 FLR A |
| ISIN | XS2783632446 |
| WKN | A3LX50 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2072 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Friary No 9 Anleihe (A3LX50)
Die Friary No 9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX50 bzw. der ISIN XS2783632446. Die Anleihe wurde am 09.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Friary No 9-Anleihe (A3LX50) beträgt 4,248%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2026 statt.
