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Helios Software Holdings-Anleihe: 7,875% bis 01.05.2029
Helios Software Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 15 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 13 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 9,231 |
| Stückzinsen | 2,782 |
| Duration in Jahren | 1,486 |
| Modified Duration | 1,360 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.09.2026: 96,94
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | HELIOS SOFTW 24/29 REGS |
| ISIN | XS2808407188 |
| WKN | A3LX6E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,2314 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,938 vom 08.09.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,1325 | 14.750% |
| Whitworth Midco | 9,6870 | 12.875% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,6517 | 12.250% |
| Hoist Finance AB publ | 9,8821 | 12.059% |
| PARQ energy | 9,2317 | 12.000% |
Über die Helios Software Holdings Anleihe (A3LX6E)
Die Helios Software Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX6E bzw. der ISIN XS2808407188. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Helios Software Holdings-Anleihe (A3LX6E) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,938 ergibt sich somit eine Rendite von 9,2314%.
