Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,050% bis 19.04.2027
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 6 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
| 9.875 NZWL 30 Anl | DE000A4DFSF4 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 26 Obl | DE000BU22064 | 4 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,050 |
| Rendite in %* | 2,640 |
| Stückzinsen | 0,011 |
| Duration in Jahren | 0,973 |
| Modified Duration | 0,948 |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 101,37
Kupondaten
| Kupon in % | 4,050 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 19.04.2024 |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 24/27 |
| ISIN | CA045167GC14 |
| WKN | A3LXEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,370 vom 20.04.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,38 | 101,55 | 10:00:38 |
| Clean | 101,37 | 101,54 | 10:00:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.305,66 € noch 0,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.306,35 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,050% bis 19.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,46 % | 101,47 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 101,37 % | 101,38 % | -0,01 | |
| gettex | 101,37 % | 101,37 % | ±0,00 | |
| München | 101,37 % | 101,34 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:00:34 | 101,37 | ||
| 08:07:10 | 101,37 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K34G | 06.04.2027 | 4.681% | 3,790% |
| A3K7XZ | 15.04.2027 | 0.210% | - |
| A3LYWU | 17.05.2027 | 4.235% | - |
| A3K77Y | 27.05.2027 | 4.000% | 3,581% |
| A3K58E | 08.06.2027 | 6.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7924 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9714 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2483 | 10.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LXEG)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXEG bzw. der ISIN CA045167GC14. Die Anleihe wurde am 19.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LXEG) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,37 ergibt sich somit eine Rendite von 2,64%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.