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Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance-Anleihe: 12,000% bis 15.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 209.510.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.11.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | SUM.MID.HDL/ 23/26 144A |
| ISIN | US86614WAH97 |
| WKN | A3LXH2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19C9X | 15.04.2025 | 5.750% | - |
Profil
Über die Summit Midstream Holdings LLC-Summit Midstream Finance Anleihe (A3LXH2)
Die Summit Midstream Holdings LLC-Summit Midstream Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXH2 bzw. der ISIN US86614WAH97. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 209,51 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Summit Midstream Holdings LLC-Summit Midstream Finance-Anleihe (A3LXH2) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.