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Trekor Metals-Anleihe: 8,250% bis 01.05.2030
Trekor Metals Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,250 |
| Rendite in %* | 6,970 |
| Stückzinsen | 1,569 |
| Duration in Jahren | 2,646 |
| Modified Duration | 2,474 |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 104,16
Kupondaten
| Kupon in % | 8,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trekor Metals Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.04.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.11.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 23.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,2500 |
Stammdaten
| Name | TASEKO MNS 24/30 REGS |
| ISIN | USC8692MAD68 |
| WKN | A3LXJ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9696 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,160 vom 10.07.2026
Trekor Metals Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,65 | 106,54 | 10:31:53 |
| Clean | 104,08 | 104,97 | 10:31:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trekor Metals Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.195,80 € noch 137,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.333,27 €.
Börsenübersicht Trekor Metals-Anleihe: 8,250% bis 01.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,13 % | 104,16 % | -0,03 |
Weitere Anleihen von Trekor Metals
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLA0 | 15.02.2026 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,9195 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,3218 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,9513 | 12.860% |
| PARQ energy | 7,9453 | 12.000% |
| LendInvest Secured Income II | 7,0260 | 11.500% |
Über die Trekor Metals Anleihe (A3LXJ6)
Die Trekor Metals-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXJ6 bzw. der ISIN USC8692MAD68. Die Anleihe wurde am 23.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2024. Der Kupon der Trekor Metals-Anleihe (A3LXJ6) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,13 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9696%.