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Trekor Metals-Anleihe: 8,250% bis 01.05.2030
Trekor Metals Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 16 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,250 |
| Rendite in %* | 6,950 |
| Stückzinsen | 1,525 |
| Duration in Jahren | 2,663 |
| Modified Duration | 2,490 |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.07.2026: 104,23
Kupondaten
| Kupon in % | 8,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trekor Metals Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.04.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.11.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 23.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,2500 |
Stammdaten
| Name | TASEKO MNS 24/30 REGS |
| ISIN | USC8692MAD68 |
| WKN | A3LXJ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9503 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,230 vom 08.07.2026
Börsenübersicht Trekor Metals-Anleihe: 8,250% bis 01.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,21 % | 104,23 % | -0,02 |
Weitere Anleihen von Trekor Metals
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLA0 | 15.02.2026 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,3364 | 13.000% |
| ACL Holdings | 6,2903 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 7,1255 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,0755 | 11.310% |
| IuteCredit Finance Sarl | 6,5687 | 11.000% |
Über die Trekor Metals Anleihe (A3LXJ6)
Die Trekor Metals-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXJ6 bzw. der ISIN USC8692MAD68. Die Anleihe wurde am 23.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2024. Der Kupon der Trekor Metals-Anleihe (A3LXJ6) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,23 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9503%.