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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,037 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 30.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO IV 21/31 FLR C |
| ISIN | XS2306573192 |
| WKN | A3LXK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cairn CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZS99 | 31.01.2028 | 0.000% | - |
Profil
Über die Cairn CLO IV DAC Anleihe (A3LXK2)
Die Cairn CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXK2 bzw. der ISIN XS2306573192. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,25 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO IV DAC-Anleihe (A3LXK2) beträgt 6,037%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.