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Henley CLO X DAC-Anleihe: 3,718% bis 20.07.2037

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WKN A3LXY7

ISIN XS2804515257

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,718
Erstes Kupondatum21.01.2025
Letztes Kupondatum19.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.05.2024

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO X DAC
Emissionsvolumen*275.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.05.2024
Fälligkeit20.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 18.03.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am30.05.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY CLO X 24/37 FLR A
ISINXS2804515257
WKNA3LXY7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Henley CLO X DAC Anleihe (A3LXY7)

Die Henley CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXY7 bzw. der ISIN XS2804515257. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,60 Mio.. Der Kupon der Henley CLO X DAC-Anleihe (A3LXY7) beträgt 3,718%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.