Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,500% bis 15.05.2031
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 10 | Buy |
| 6 NZWL 26 Anl -S | DE000A3MP5K7 | 4 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 3 | Buy |
| 5.5 BRD 31 | DE0001135176 | 2 | Buy |
| 9.75 NZWL 29 Anl -S | DE000A383RA4 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,099 |
| Stückzinsen | 1,726 |
| Duration in Jahren | 4,537 |
| Modified Duration | 4,401 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.11.2025: 102,00
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2031 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/31 REGS |
| ISIN | XS2813774341 |
| WKN | A3LY3A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0994 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,001 vom 11.11.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,82 | 104,20 | 09:29:02 |
| Clean | 102,09 | 102,48 | 09:29:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.247,50 € noch 172,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.420,10 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,500% bis 15.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,29 % | 102,25 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 102,09 % | 102,09 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 102,07 % | 102,09 % | -0,02 | |
| gettex | 101,97 % | 102,00 % | -0,03 | |
| Lang & Schwarz | 103,15 % | 102,89 % | +0,25 | |
| München | 101,97 % | 101,95 % | +0,02 | |
| Quotrix | 102,26 % | 102,21 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 102,03 % | 102,03 % | ±0,00 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 102,26 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UWS | 15.05.2030 | 2.750% | - |
| A1VYLD | 15.05.2030 | 2.750% | - |
| 722302 | 01.05.2032 | 7.000% | - |
| 393912 | 01.05.2032 | 7.000% | - |
| A3K591 | 01.06.2032 | 4.150% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,6651 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6133 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5745 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0825 | 10.500% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LY3A)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3A bzw. der ISIN XS2813774341. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LY3A) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,998 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0994%.