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Sona Fios CLO II DAC-Anleihe: 9,254% bis 16.02.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,254 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Fälligkeit | 16.02.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SONA FIOS II 24/37 FLR E |
| ISIN | XS2809781243 |
| WKN | A3LYEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Sona Fios CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYH9 | 15.05.2037 | 1.984% | - |
| A4EQPX | 15.05.2037 | 3.534% | - |
| A3LYEH | 15.05.2037 | 3.534% | - |
Profil
Über die Sona Fios CLO II DAC Anleihe (A3LYEG)
Die Sona Fios CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYEG bzw. der ISIN XS2809781243. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,30 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO II DAC-Anleihe (A3LYEG) beträgt 9,254%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.