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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 10,875 |
Erstes Kupondatum | 13.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 12.08.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 13.05.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Banco de Occidente S.A. |
Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 13.05.2024 |
Fälligkeit | 13.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
...Hinweis | am 13.5.2029 zu 100% und ab 13.8.2029 jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Tagen Frist |
Kündigungsoption am | 13.05.2029 |
Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | BANCCCIDENTE 24/34 FLR |
ISIN | XS2816779263 |
WKN | A3LYRK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Kolumbien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 13.08.2034 |
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Über die Banco de Occidente Anleihe (A3LYRK)
Die Banco de Occidente-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYRK bzw. der ISIN XS2816779263. Die Anleihe wurde am 13.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Occidente-Anleihe (A3LYRK) beträgt 10,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.08.2025 statt.