Banco de Occidente-Anleihe: 10,875% bis 13.08.2034

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WKN A3LYRK

ISIN XS2816779263


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,875
Erstes Kupondatum13.08.2024
Letztes Kupondatum12.08.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.05.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Occidente S.A.
Emissionsvolumen*175.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.05.2024
Fälligkeit13.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
        ...Hinweisam 13.5.2029 zu 100% und ab 13.8.2029 jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Tagen Frist
Kündigungsoption am13.05.2029
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBANCCCIDENTE 24/34 FLR
ISINXS2816779263
WKNA3LYRK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKolumbien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Rückzahlungspreis gültig bis13.08.2034
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Über die Banco de Occidente Anleihe (A3LYRK)

Die Banco de Occidente-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYRK bzw. der ISIN XS2816779263. Die Anleihe wurde am 13.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Occidente-Anleihe (A3LYRK) beträgt 10,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.08.2025 statt.