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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist 15.4.2027: 103,4375% 15.4.2028: 101,71875% 15.4.2029: 100% |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.4.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 24/31 REGS 2 |
| ISIN | XS2823261321 |
| WKN | A3LYYR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6G7 | 15.04.2030 | 5.375% | 4,834% |
| A3L6G8 | 15.04.2030 | 5.375% | - |
| A3L6LL | 15.04.2032 | 7.000% | 6,603% |
| A3L6G9 | 15.04.2032 | 7.000% | - |
Profil
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3LYYR)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYYR bzw. der ISIN XS2823261321. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3LYYR) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.