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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sirius Real Estate Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 59.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.11.2023 |
| Fälligkeit | 24.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SIRIUS REAL 24/28 2 |
| ISIN | XS2824739762 |
| WKN | A3LYZF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bearer Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Guernsey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2028 |
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Über die Sirius Real Estate Anleihe (A3LYZF)
Die Sirius Real Estate-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZF bzw. der ISIN XS2824739762. Die Anleihe wurde am 24.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 59,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2024. Der Kupon der Sirius Real Estate-Anleihe (A3LYZF) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.