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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 21.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.06.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.6.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,5000 |
Stammdaten
| Name | VFH P./VALOR 24/31 144A |
| ISIN | US91824YAA64 |
| WKN | A3LZ9D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die VFH Parent LLC-Valor Co-Issuer Anleihe (A3LZ9D)
Die VFH Parent LLC-Valor Co-Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ9D bzw. der ISIN US91824YAA64. Die Anleihe wurde am 21.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2024. Der Kupon der VFH Parent LLC-Valor Co-Issuer-Anleihe (A3LZ9D) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.