Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 5,750% bis 31.05.2027
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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 2.25 Volkswag 26Bds | XS1893631769 | 11 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 3,212 |
| Stückzinsen | 1,906 |
| Duration in Jahren | 1,284 |
| Modified Duration | 1,244 |
| Fälligkeit | 31.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2025: 104,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illimity Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2024 |
| Fälligkeit | 31.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILLIMITY BK 24/27 MTN |
| ISIN | XS2830523895 |
| WKN | A3LZHT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2120 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,060 vom 29.09.2025
Illimity Bank SpA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,98 | 107,17 | 10:40:48 |
| Clean | 104,07 | 105,26 | 10:40:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Illimity Bank SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.526,00 € noch 190,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.716,62 €.
Börsenübersicht Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 5,750% bis 31.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,11 % | 104,06 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 104,11 % | 104,07 % | +0,04 | |
| Quotrix | 104,67 % | 104,68 % | -0,01 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:07 | 104,67 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| The Mauritius Commercial Bank | Baa3 | 7.950% |
Weitere Anleihen von Illimity Bank SpA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LB3M | 09.12.2025 | 6.625% | 4,201% |
| A3LYKY | 23.06.2026 | 6.150% | - |
| A3KTN6 | 07.10.2031 | 4.375% | 4,842% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6643 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0940 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6862 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,5462 | 10.444% |
Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LZHT)
Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZHT bzw. der ISIN XS2830523895. Die Anleihe wurde am 31.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LZHT) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,665 ergibt sich somit eine Rendite von 3,212%. Das zuletzt am 17.07.2025 17:51:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.