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Madison Park Funding LXIX-Anleihe bis 27.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Funding LXIX Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 43.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2024 |
| Fälligkeit | 27.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie jederzeit zu 100% auf Beschluß der Halter der Subrdinated Notes, falls alle 'Secured Notes' bereits zurückbezahlt sind |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAD.PK LXIX 24/37FLR REGS |
| ISIN | USG6002WAC13 |
| WKN | A3LZKL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Madison Park Funding LXIX Anleihe (A3LZKL)
Die Madison Park Funding LXIX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZKL bzw. der ISIN USG6002WAC13. Die Anleihe wurde am 31.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
