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Stratton Mortgage Funding 2024-3-Anleihe: 5,098% bis 25.06.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,098 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratton Mortgage Funding 2024-3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 37.515.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.06.2024 |
| Fälligkeit | 25.06.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.12.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STRATT.24-3 24/49 B |
| ISIN | XS2819830592 |
| WKN | A3LZWL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2049 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratton Mortgage Funding 2024-3 Anleihe (A3LZWL)
Die Stratton Mortgage Funding 2024-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZWL bzw. der ISIN XS2819830592. Die Anleihe wurde am 12.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,52 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stratton Mortgage Funding 2024-3-Anleihe (A3LZWL) beträgt 5,098%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
