Trust Fibra Uno-Anleihe: 7,700% bis 23.01.2032
Trust Fibra Uno Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 7 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 5 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,700 |
| Rendite in %* | 5,837 |
| Stückzinsen | 0,255 |
| Duration in Jahren | 4,383 |
| Modified Duration | 4,141 |
| Fälligkeit | 23.01.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2026: 109,17
Kupondaten
| Kupon in % | 7,700 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust Fibra Uno |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.2025 |
| Fälligkeit | 23.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.11.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.01.2025 |
Stammdaten
| Name | TRT.FIBR.UNO 25/32 REGS |
| ISIN | USP9401JAB37 |
| WKN | A4D50L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8369 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,170 vom 04.02.2026
Weitere Anleihen von Trust Fibra Uno
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R4JR | 15.01.2030 | 4.869% | - |
| A2R4JQ | 15.01.2030 | 4.869% | 5,559% |
| A3LUG7 | 13.02.2034 | 7.375% | 5,847% |
| A3LUE7 | 13.02.2034 | 7.375% | - |
| A4D50J | 23.01.2037 | 8.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9591 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 4,9886 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1118 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5506 | 11.500% |
Über die Trust Fibra Uno Anleihe (A4D50L)
Die Trust Fibra Uno-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D50L bzw. der ISIN USP9401JAB37. Die Anleihe wurde am 23.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2025. Der Kupon der Trust Fibra Uno-Anleihe (A4D50L) beträgt 7,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,08 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8369%.