Harvest CLO XXVII DAC-Anleihe: 11,635% bis 17.07.2034

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WKN A4D57P

ISIN XS2400777871


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,635
Erstes Kupondatum15.07.2022
Letztes Kupondatum16.07.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.11.2021

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XXVII DAC
Emissionsvolumen*10.670.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.11.2021
Fälligkeit17.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHARVES.XXVII 21/34 FLR F
ISINXS2400777871
WKNA4D57P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2034
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Über die Harvest CLO XXVII DAC Anleihe (A4D57P)

Die Harvest CLO XXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D57P bzw. der ISIN XS2400777871. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,67 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXVII DAC-Anleihe (A4D57P) beträgt 11,635%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.