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AGL CLO 9/AGL CLO 9 LLC-Anleihe bis 20.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 9 Ltd./AGL CLO 9 LLC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2024 |
| Fälligkeit | 20.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.04.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 9/ 24/37 FLR C-R |
| ISIN | US001207AW92 |
| WKN | A4D5UD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2037 |
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Über die AGL CLO 9-AGL CLO 9 LLC Anleihe (A4D5UD)
Die AGL CLO 9-AGL CLO 9 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5UD bzw. der ISIN US001207AW92. Die Anleihe wurde am 22.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
