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ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 11,528% bis 26.01.2038

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WKN A4D618

ISIN XS2719984903

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,528
Erstes Kupondatum26.07.2024
Letztes Kupondatum25.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.01.2024

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*11.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.01.2024
Fälligkeit26.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am26.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICG E.C.23-2 24/38 F
ISINXS2719984903
WKNA4D618
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die ICG Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A4D618)

Die ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D618 bzw. der ISIN XS2719984903. Die Anleihe wurde am 26.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,80 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A4D618) beträgt 11,528%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.