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ABPCI Direct Lending Fund CLO XIX LP-Anleihe bis 30.10.2036

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WKN A4D6R4

ISIN US00112CAE84

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum30.04.2025
Letztes Kupondatum29.10.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.10.2024

Emissionsdaten

EmittentABPCI Direct Lending Fund CLO XIX LP
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.10.2024
Fälligkeit30.10.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameABPCI XIX 24/36 FLR B
ISINUS00112CAE84
WKNA4D6R4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis30.10.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO XIX LP Anleihe (A4D6R4)

Die ABPCI Direct Lending Fund CLO XIX LP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6R4 bzw. der ISIN US00112CAE84. Die Anleihe wurde am 24.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.