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A & D Mortgage Trust 2024-NQM4-Anleihe: 5,929% bis 25.08.2069
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,929 |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2069 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | A & D Mortgage Trust 2024-NQM4 |
| Emissionsvolumen* | 22.157.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2024 |
| Fälligkeit | 25.08.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.09.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | A+D 24-NQM4 24/69 M-1 |
| ISIN | US002939AF39 |
| WKN | A4D6TG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2069 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die A & D Mortgage Trust 2024-NQM4 Anleihe (A4D6TG)
Die A & D Mortgage Trust 2024-NQM4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6TG bzw. der ISIN US002939AF39. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,16 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der A & D Mortgage Trust 2024-NQM4-Anleihe (A4D6TG) beträgt 5,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
