Seapoint Park CLO DAC-Anleihe bis 24.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Seapoint Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.550.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Fälligkeit | 24.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SEAP.PA.CLO 19/32FLR REGS |
| ISIN | XS2066780037 |
| WKN | A4D7AG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R9Y0 | 22.05.2032 | 2.150% | - |
Profil
Über die Seapoint Park CLO DAC Anleihe (A4D7AG)
Die Seapoint Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7AG bzw. der ISIN XS2066780037. Die Anleihe wurde am 27.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,55 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.