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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,882 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VII |
| Emissionsvolumen* | 63.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRIN.CLO VII 25/35 B-1R2 |
| ISIN | US89641CAW10 |
| WKN | A4D7U1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2035 |
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Über die Trinitas CLO VII Anleihe (A4D7U1)
Die Trinitas CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7U1 bzw. der ISIN US89641CAW10. Die Anleihe wurde am 06.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 63,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO VII-Anleihe (A4D7U1) beträgt 5,882%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.