State Street-Anleihe: 4,729% bis 28.02.2030
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| FG-S 30 Anl FR | DE000A460AT6 | 21 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 17 | Buy |
| 2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 13 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,729 |
| Rendite in %* | 4,087 |
| Stückzinsen | 1,144 |
| Duration in Jahren | 3,125 |
| Modified Duration | 3,003 |
| Fälligkeit | 28.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2025: 102,47
Kupondaten
| Kupon in % | 4,729 |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2025 |
| Fälligkeit | 28.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.01.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 25/30 |
| ISIN | US857477CW15 |
| WKN | A4D7V3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0870 |
| Auf Kündigung | 4,0870 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,466 vom 25.11.2025
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,729% bis 28.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,01 % | 102,00 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 102,02 % | 102,00 % | +0,02 | |
| Quotrix | 102,11 % | 102,00 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 102,48 % | 102,47 % | +0,02 | |
| ZKB | 100,67 % | 100,40 % | +0,26 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| State Street | Aa3 | 5.684% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RU7Y | 03.12.2029 | 4.141% | 4,018% |
| A28SVQ | 24.01.2030 | 2.400% | 3,927% |
| A4EAF9 | 24.04.2030 | 4.834% | 4,128% |
| A3KMSS | 03.03.2031 | 2.200% | 4,527% |
| A28VNN | 30.03.2031 | 3.152% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8567 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3507 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8043 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A4D7V3)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7V3 bzw. der ISIN US857477CW15. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A4D7V3) beträgt 4,729%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,451 ergibt sich somit eine Rendite von 4,087%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.