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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,406 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V-S EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 195.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 02.11.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO V-S 25/38 FLR A1 |
| ISIN | XS3028249160 |
| WKN | A4D80Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio V-S EUR CLO DAC Anleihe (A4D80Y)
Die Adagio V-S EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D80Y bzw. der ISIN XS3028249160. Die Anleihe wurde am 02.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 195,00 Mio.. Der Kupon der Adagio V-S EUR CLO DAC-Anleihe (A4D80Y) beträgt 3,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.