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NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe: 10,524% bis 17.01.2039
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 3.2 MERC 29 EMTN | DE000A4ET6P9 | 10 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,524 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,524 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | NGC Euro CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NGC EURO 5 25/39 F REGS |
| ISIN | XS3019302911 |
| WKN | A4D87C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe: 10,524% bis 17.01.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 96,00 % |
Profil
Über die NGC Euro CLO 5 DAC Anleihe (A4D87C)
Die NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D87C bzw. der ISIN XS3019302911. Die Anleihe wurde am 02.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der NGC Euro CLO 5 DAC-Anleihe (A4D87C) beträgt 10,524%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.