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Hayfin Emerald CLO XIV DAC-Anleihe: 5,944% bis 24.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,944 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.01.2025 |
| Fälligkeit | 24.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYFIN XIV 25/39 FLR D |
| ISIN | XS2962032467 |
| WKN | A4D8KR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO XIV DAC Anleihe (A4D8KR)
Die Hayfin Emerald CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8KR bzw. der ISIN XS2962032467. Die Anleihe wurde am 22.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,30 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO XIV DAC-Anleihe (A4D8KR) beträgt 5,944%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.