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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,100 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Strawberry Fields REIT Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 82.923.000 |
| Emissionswährung | ILS |
| Emissionsdatum | 22.03.2023 |
| Fälligkeit | 30.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | STRAWBER.FI. 23/26 |
| ISIN | IL0011970295 |
| WKN | A4D93L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZYW | 01.07.2024 | 6.650% | - |
Profil
Über die Strawberry Fields REIT Anleihe (A4D93L)
Die Strawberry Fields REIT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D93L bzw. der ISIN IL0011970295. Die Anleihe wurde am 22.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 82,92 Mio.. Der Kupon der Strawberry Fields REIT-Anleihe (A4D93L) beträgt 9,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.