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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 14.10.2063 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 29.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | kündbar zu den 'Optional Redemption Dates' wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben |
| Kündigungsoption am | 15.10.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WF R 2025-1 25/63 ZO B |
| ISIN | XS3199979389 |
| WKN | A4D93S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2063 |
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Über die Weser Funding Anleihe (A4D93S)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D93S bzw. der ISIN XS3199979389. Die Anleihe wurde am 27.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2031.