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Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,186% bis 01.04.2030
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 3.75 Sixt 31 EMTN-S | DE000A46Z700 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,186 |
| Rendite in %* | 4,917 |
| Stückzinsen | 1,601 |
| Duration in Jahren | 2,511 |
| Modified Duration | 2,394 |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2026: 100,89
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,186 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.04.2025 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 25/30 REGS |
| ISIN | USU37818BV90 |
| WKN | A4D9AE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9166 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,890 vom 23.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,186% bis 01.04.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,21 % | 100,46 % | -0,25 | |
| Düsseldorf | 99,90 % | 100,12 % | -0,22 | |
| Frankfurt | 100,08 % | 100,27 % | -0,19 | |
| gettex | 100,55 % | 100,89 % | -0,34 | |
| München | 99,87 % | 100,16 % | -0,29 | |
| Quotrix | 99,69 % | 100,02 % | -0,33 | |
| ZKB | 100,37 % | 100,57 % | -0,20 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWW9 | 04.04.2029 | 5.371% | 4,891% |
| A3LWW8 | 04.04.2029 | 5.371% | 4,826% |
| A281XJ | 01.09.2030 | 2.500% | 5,015% |
| A281ZG | 01.09.2030 | 2.500% | 5,054% |
| A3LPMY | 06.10.2030 | 6.375% | 5,013% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3905 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6652 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,9428 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,4766 | 11.250% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A4D9AE)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9AE bzw. der ISIN USU37818BV90. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2025. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A4D9AE) beträgt 5,186%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,854 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9166%.