Glencore Funding LLC-Anleihe: 2,500% bis 01.09.2030

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WKN A281XJ

ISIN USU37818AX65


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 26 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 15 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 4,782
Stückzinsen 0,985
Duration in Jahren 3,702
Modified Duration 3,533
Fälligkeit 01.09.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 89,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum01.03.2021
Letztes Kupondatum31.08.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.09.2020

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.09.2020
Fälligkeit01.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.6.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am01.09.2020

Stammdaten

NameGLENCORE FDG 20/30 REGS
ISINUSU37818AX65
WKNA281XJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2030

Rendite

Auf Verfall4,7821

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,867 vom 24.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Glencore Funding LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,49 91,31 18:55:45
Clean 89,50 90,33 18:55:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.675,08 € noch 83,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.758,78 €.

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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A281XJ)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281XJ bzw. der ISIN USU37818AX65. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A281XJ) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,676 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7821%.