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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2055 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.10.2054 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 25/55 MTN |
| ISIN | HK0001127528 |
| WKN | A4D9GE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2055 |
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Über die MTR Corporation Anleihe (A4D9GE)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9GE bzw. der ISIN HK0001127528. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2054. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4D9GE) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.