Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 16.05.2039

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WKN A4D9JL

ISIN XS3047455848

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	17.11.2025
Letztes Kupondatum	15.05.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.05.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.05.2025

Emissionsdaten

Emittent	Trinitas Euro CLO IX DAC
Emissionsvolumen*	20.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.05.2025
Fälligkeit	16.05.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	TRINITAS IX 25/39 FLR C
ISIN	XS3047455848
WKN	A4D9JL
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.05.2039

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Analyse und Rating

Profil

Über die Trinitas Euro CLO IX DAC Anleihe (A4D9JL)

Die Trinitas Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9JL bzw. der ISIN XS3047455848. Die Anleihe wurde am 16.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.